25HS 22BO0008 Corporate Finance

In dem folgenden Leseauftrag lernst du mehr über den Bondmarkt und die Bondbewertung. Ausserdem werden theoretische Ansätze zur Erklärung der Zinsstruktur vorgestellt. Das wichtige Konzept der Duration wird ebenfalls erklärt, denn wenn man das Ausfallrisiko (Kreditrisiko) eines Straight Bonds vernachlässigt, steht das Zinsänderungs- oder Marktrisiko im Mittelpunkt der Betrachtung. Als Mass für das Zinsänderungsrisiko lernst du im Leseauftrag die Duration kennen.